E-Ticaret Satıcıları için Nakit Akışı Yönetimi: Pazaryeri Ödemeleri, Ödeme Koşulları ve Odoo Muhasebesi

Nakit akışı, e-Ticaret işindeki başarısızlığın ana nedenidir, kârlılığın değil. Piyasadaki ödemeler, tedarikçi ödemeleri ve operasyonel maliyetler farklı zaman çizelgelerinde işlediğinden, bir işletme nakit sıkıntısı çekerken kağıt üzerinde kârlı olabilir.

Bu zamanlama boşluklarını anlamak ve yönetmek sürdürülebilir büyüme için çok önemlidir. Odoo'nun muhasebe modülü, pazaryeri ödeme verileriyle birleştiğinde size nakit pozitif kalmanız için gereken görünürlüğü sağlar.

E-Ticaret Nakit Akışı Sorunu

Geleneksel perakendenin basit bir nakit döngüsü vardır: müşteri öder → parayı anında alırsınız. e-Ticaret birden fazla gecikmeye neden olur:

Pazaryeri Ödeme Zaman Çizelgeleri

| Pazaryeri | Tipik Ödeme Planı | Engelleme Riski | |---|---|---| | Amazon | 14 günlük yuvarlanma döngüsü | Yeni satıcılar için 7 günlük rezervasyon | | eBay | Günlük veya haftalık (Yönetilen Ödemeler) | Devam eden rezervler mümkün | | Shopify (Ödemeler) | 2-3 iş günü | Ters ibrazlar durduruldu | | Walmart | 14 günlük döngü | Performansa dayalı yedekler | | Alışveriş | Teslimat onayından sonra 3-7 gün | COD gecikmeleri daha uzun | | Öğlen | 14-30 gün | Ülkeye özgü programlar |

Bu, ürünleri bugün gönderebileceğiniz, envanter için 30 gün önce ödeme yapabileceğiniz ve 14 gün daha ödeme alamayabileceğiniz anlamına gelir. Bu boşluk işletme sermayesi gerektirir.

Nakit Dönüşüm Döngüsü

E-ticaret işletmeleri için nakit dönüşüm döngüsü şöyle görünür:

1. 0. Gün — Tedarikçiye envanter için ödeme yapın

2. 15-45. Gün — Envanter gelir ve depoya alınır

3. 45-90. Gün — Ürün satışları (ortalama satış günleri kategoriye göre değişir)

4. 50-104. Gün — Pazaryeri teslimatı onaylar ve ödeme döngüsüne başlar

5. 64-118. Gün — Piyasadan alınan nakit

6. Gün (nakit çıkışı) ile 64-118. Gün (nakit girişi) arasındaki fark, nakit dönüşüm döngünüzdür. Birçok e-ticaret işletmesi için bu 60-120 gündür.

Pazaryeri Uzlaşma Mutabakatı

Uzlaşma Neden Kritiktir

Pazaryeri ödemeleri basit para yatırma işlemleri değildir. Her ödeme şunları içerir:

• Ürün geliri (müşterinin ödediği tutar)
• Pazar yeri ücretleri (yönlendirme ücretleri, yerine getirme ücretleri, kapanış ücretleri)
• Gönderim kredileri ve ücretleri
• Promosyon indirimleri (sizin veya pazar tarafından finanse edilir)
• İadeler ve geri ödemeler (gelecekteki ödemelerden düşülür)
• Reklam maliyetleri (TBÖ harcaması kaynağında düşülür)
• Toplanan vergi (aktarılan veya kesilen)
• Rezerv ayarlamaları (beklenen getiriler nedeniyle ertelendi)

Tek bir Amazon yerleşimi, bu kategorilerdeki binlerce satır öğesini içerebilir.

Odoo Yerleşim İçe Aktarımı

ECOSIRE pazar modülleri, ödeme verilerini doğrudan Odoo'ya aktarır:

1. **Pazaryeri API'sinden uzlaşma dosyası alındı
2. Ayrıştırılan satır öğeleri ve türe göre kategorize edilenler
3. İlk satış siparişlerine karşılık kaydedilen gelir
4. Ücretler uygun gider hesaplarına eşleştirildi
5. Banka mevduatı ödeme toplamıyla eşleşti
6. Tutarsızlıklar araştırılmak üzere işaretlendi

Bu otomatik mutabakat, ödeme döngüsü başına pazar yeri başına saatler süren e-tablo çalışmasının yerine geçer.

Nakit Akışı Görünürlüğü için Odoo'yu Ayarlama

Hesap Planı Yapısı

Hesap planınızı e-ticarete özgü nakit akışlarını yansıtacak şekilde düzenleyin:

Gelir Hesapları:

• Satış Geliri — Amazon
• Satış Geliri — eBay
• Satış Geliri — Shopify
• Satış Geliri — Walmart
• Satış Geliri — Diğer Pazaryerleri

Gider Hesapları (Pazaryeri Ücretleri):

• Amazon Yönlendirme Ücretleri
• Amazon Amazon Lojistik Ücretleri
• eBay Nihai Değer Ücretleri
• Nakliye Masrafları - Giden
• Nakliye Masrafları - İade
• Pazaryeri Reklam Harcaması

Varlık Hesapları:

• Pazaryeri Alacakları — Amazon
• Pazaryeri Alacakları — eBay
• Piyasa Alacakları - Diğer
• Transit Halindeki Envanter

Odoo'da Nakit Akışı Tahmini

Odoo verilerini kullanarak 13 haftalık sürekli bir nakit akışı tahmini oluşturun:

Nakit Girişleri:

• Bekleyen pazardaki ödemeler (henüz ödenmemiş ithal siparişlerden)
• Geçmiş trendlere göre beklenen satışlar
• Planlanmış müşteri ödemeleri (B2B/toptan satış faturaları)

Nakit Çıkışları:

• Açık satınalma siparişleri (tedarikçi ödemelerinin vadesi geldi)
• Maaş bordrosu programı
• Kira ve sabit maliyetler
• Reklam bütçeleri
• Vadesi gelen vergi ödemeleri
• Pazaryeri abonelik ücretleri

Otomatik Uyarılar

Nakit akışı riski için Odoo uyarılarını yapılandırın:

• Düşük bakiye uyarısı — Banka bakiyesi eşiğin altına düştüğünde uyarı
• Büyük ödeme gecikmesi — Beklenen ödemenin 3 günden fazla geciktiğini işaretleyin
• Yüksek rezerv engellemesi — Piyasa rezervlerinin normal yüzdeyi aşması durumunda uyarı
• Tedarikçi ödemesinin vadesi — Tedarikçi ödeme son tarihlerinden önce hatırlat

Nakit Tükenmeden Büyümeyi Yönetmek

Envanter Yatırım Optimizasyonu

Envanter, e-ticaret işletmeleri için en büyük nakit tüketicisidir. Odoo ile optimize edin:

• ABC analizi — Nakit parayı A kalemlerine odaklayın (yüksek gelir, hızlı dönüş); C öğelerini en aza indirin
• Yeniden sipariş noktası ayarlama — Hizmet seviyelerini korurken güvenlik stokunu minimum seviyelere indirin
• Tedarikçi ödeme koşulları — Nakit döngüsünü azaltmak için Net-30 veya Net-60 konusunda pazarlık yapın
• Dropshipping stratejisi — Envanter yatırımını ortadan kaldırmak amacıyla yavaş hareket eden ürünler için dropshipping'i kullanın

Sezonluk Nakit Planlama

E-ticaret mevsimseldir. Aşağıdakiler için nakit rezervlerini planlayın:

| Dönem | Nakit İhtiyacı | Neden | |---|---|---| | Ağu-Eylül | Yüksek | 4. çeyrek tatil sezonu için ön satın alma envanteri | | Ekim-Kasım | Çok Yüksek | Envanterin zirveye ulaşması + reklam harcamasının artması | | Aralık | Orta | Satış geliri mahsupları; ödeme gecikmeleri hâlâ geçerli | | Ocak-Şubat | Yüksek | İade işlemleri + daha düşük gelir + Aralık satışlarından ödemeler |

Finansman Seçenekleri

Nakit akışı zamanlaması boşluklar yarattığında:

• Pazaryeri kredileri — Amazon Lending, eBay İşletme Sermayesi, Shopify Capital
• Gelire dayalı finansman — Geçmişteki pazar yeri satış verilerine dayanmaktadır
• Tedarikçi kredisi — Güvenilir tedarikçilerden uzatılmış ödeme koşulları
• Kredi limiti — Piyasa gelirinin teminat olduğu geleneksel bankacılık

İzlenecek Temel Metrikler

Bunları Odoo kontrol panelinizde takip edin:

| Metrik | Hedef | Formül | |---|---|---| | Nakit Dönüşüm Döngüsü | 60 günden az | DIO + DSO - DPO | | Envanter Devri | >6x/yıl | SMM / Ortalama Envanter | | Cari Oran | >1,5 | Dönen Varlıklar / Cari Yükümlülükler | | Pazaryeri Alacak Günleri | 21 günden az | Bekleyen ödemeler / günlük gelir | | İşletme Nakit Akışı | Olumlu | Faaliyetlerden elde edilen net nakit |

Nerede:

• DIO = Bekleyen Envanter Günleri
• DSO = Bekleyen Satış Günleri
• DPO = Ödenecek Ödenmemiş Gün Sayısı

Yaygın Nakit Akışı Hataları

1. Geliri nakitle karıştırmak — 70.000 ABD Doları piyasa rezervlerinde kilitliyse, 100.000 ABD Doları tutarındaki satış ayının hiçbir anlamı yoktur
2. Tahminlerde pazar ücretlerinin göz ardı edilmesi — Ücretler brüt gelirin %15-30'unu tüketir
3. Envantere aşırı yatırım yapmak — 6 aydan fazla envantere nakit bağlamak esnekliği öldürür
4. Kanal bazında izleme yapmama — Kârlı bir kanal, nakit açısından negatif olan bir başka kanalı sübvanse edebilir
5. Nakit desteklerinden daha hızlı büyümek — Orantılı nakit akışı olmadan gelir artışı kriz yaratır

Sonraki Adımlar

Nakit akışının görünürlüğü, sürdürülebilir e-ticaret büyümesinin temelidir. Odoo'nun muhasebe modülü ve otomatik piyasa mutabakatı mutabakatı ile reaktif nakit yönetiminden proaktif tahminlere geçebilirsiniz. Nakit akışı optimizasyonu danışmanlığı için Odoo muhasebe hizmetlerimizi veya bize ulaşın inceleyin.