إعداد محاسبة Odoo: مخطط الحسابات والتكوين الضريبي والتسوية المصرفية

Odoo Accounting هو نظام محاسبة مزدوج القيد كامل المواصفات يحل محل الأدوات المستقلة مثل QuickBooks أو Xero أو Sage للشركات التي تستخدم Odoo بالفعل. إن إعداده بشكل صحيح من البداية يمنع إعادة العمل المكلفة. يغطي هذا الدليل خطوات التكوين الأساسية: دليل الحسابات، والإعداد الضريبي، والتسوية المصرفية، وإعداد التقارير المالية.

ما هي محاسبة Odoo؟

محاسبة Odoo هي وحدة إدارة مالية مدمجة في Odoo تدعم مسك الدفاتر ذات القيد المزدوج، والمعاملات متعددة العملات، والتسوية المصرفية الآلية، والتوطين المالي الخاص بكل بلد. وهو يتكامل مباشرة مع خدمات المبيعات والمشتريات والمخزون وكشوف المرتبات في Odoo، مما يلغي الحاجة إلى إدخالات دفتر اليومية اليدوية من المعاملات التشغيلية.

تتوفر محاسبة Odoo في Odoo Enterprise Edition (الوظائف الكاملة) وكوحدة محدودة للفواتير في Community Edition.

الخطوة 1: تثبيت وتكوين وحدة المحاسبة

بعد تمكين وحدة المحاسبة، يتضمن الإعداد الأول ما يلي:

1. معلومات الشركة: تحقق من اسمك القانوني ومعرفك الضريبي وعنوانك وتاريخ بدء السنة المالية ضمن الإعدادات > الإعدادات العامة > الشركات.
2. التوطين المالي: حدد حزمة التوطين المالي في بلدك. يوفر Odoo حزمًا معدة مسبقًا لأكثر من 70 دولة، بما في ذلك قوالب دليل الحسابات، والهياكل الضريبية، وتنسيقات التقارير القانونية.
3. العملة: قم بتعيين عملة التشغيل الرئيسية الخاصة بك. قم بتمكين العملات المتعددة إذا كنت تتعامل بعملات أجنبية.

هام: اختر حزمة التوطين المالي الصحيحة قبل إنشاء أي معاملات. ويتطلب تغييره لاحقًا إعادة ضبط شجرة الحسابات.

الخطوة الثانية: تكوين دليل الحسابات

يعد دليل الحسابات (COA) بمثابة العمود الفقري لنظامك المحاسبي. يقوم Odoo بتحميل شهادة توثيق البرامج الافتراضية بناءً على حزمة الترجمة الخاصة بك، ولكن يجب عليك تخصيصها لتتناسب مع عملك.

هيكل هيكل الحسابات في Odoo:

| نوع الحساب | نطاق الكود | أمثلة | |---|---|---| | الأصول | 1000-1999 | النقد، حسابات القبض، المخزون، الأصول الثابتة | | الالتزامات | 2000-2999 | الحسابات الدائنة، الضرائب المستحقة الدفع، القروض | | الأسهم | 3000-3999 | رأس المال والأرباح المحتجزة | | الإيرادات | 4000-4999 | إيرادات المبيعات، دخل الخدمة | | تكلفة الإيرادات | 5000-5999 | COGS، العمالة المباشرة | | مصاريف | 6000-6999 | الإيجار، الرواتب، التسويق |

أفضل الممارسات لإعداد شهادة توثيق البرامج:

• حافظ على هدوءك. ابدأ بـ 50-100 حساب. يمكنك إضافة حسابات لاحقًا، ولكن إزالة الحسابات غير المستخدمة يؤدي إلى تشويش التقارير.
• استخدم ترقيمًا متسقًا. اترك فجوات في رموز الحساب (على سبيل المثال، 4100، 4200، 4300) حتى تتمكن من إدراج حسابات جديدة بين الحسابات الحالية.
• التخطيط لاحتياجات إعداد التقارير الخاصة بك. يجب أن يظهر كل حساب في البيان المالي. إذا لم تتمكن من شرح سبب وجود الحساب، فادمجه مع فئة أوسع.
• تعيين الحسابات الافتراضية. قم بتكوين حسابات المدينين والدائنين والدخل والمصروفات الافتراضية حتى يقوم Odoo بملء إدخالات دفتر اليومية تلقائيًا من معاملات البيع والشراء.

انتقل إلى المحاسبة > التكوين > دليل الحسابات لعرض الحسابات وتحريرها وإضافتها. يجب أن يكون لكل حساب رمز فريد واسم ونوع حساب فريد.

الخطوة 3: تكوين الضريبة

تتميز الضرائب في Odoo بأنها قابلة للتكوين بشكل كبير وتدعم ضريبة القيمة المضافة، وضريبة السلع والخدمات، وضريبة المبيعات، وضريبة الاستقطاع، وغيرها من الهياكل المستخدمة عالميًا.

إعداد الضرائب:

1. انتقل إلى المحاسبة > التكوين > الضرائب.
2. قم بمراجعة الضرائب المحملة مسبقًا من حزمة الترجمة الخاصة بك.
3. إنشاء الضرائب أو تعديلها بناءً على متطلباتك:

• اسم الضريبة: وصفي (على سبيل المثال، "ضريبة القيمة المضافة 17% على المبيعات" أو "ضريبة السلع والخدمات 10% على الشراء")
• نوع الضريبة: مبيعات أو شراء أو لا شيء
• حساب الضريبة: النسبة المئوية للسعر أو المبلغ الثابت أو مجموعة الضرائب
• نطاق الضريبة: السلع أو الخدمات أو كليهما
• متضمن في السعر: تمكين التسعير الشامل للضرائب

سيناريوهات الضرائب المتقدمة:

• المجموعات الضريبية: اجمع بين مكونات ضريبية متعددة (على سبيل المثال، CGST 9% + SGST 9% = GST 18% في الهند).
• المراكز المالية: يمكنك تبديل الضرائب تلقائيًا بناءً على موقع العميل. على سبيل المثال، يمكنك تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 0% على معاملات B2B في الاتحاد الأوروبي باستخدام رقم ضريبة القيمة المضافة الصحيح.
• الضريبة المقتطعة: قم بتكوين إدخالات الضريبة السلبية التي تخصم الضريبة من المصدر.
• الإعفاءات الضريبية: إنشاء ضرائب بمعدل صفر مع تعيينات محددة لشبكة الضرائب لإعداد التقارير بشكل سليم.

تعتبر المواقف المالية قوية بشكل خاص بالنسبة للشركات التي تبيع عبر الحدود. قم بتعيينها للعملاء أو اسمح لـ Odoo باكتشافها تلقائيًا بناءً على عنوان الشحن.

الخطوة 4: دمج الحساب البنكي

يؤدي ربط حساباتك المصرفية بـ Odoo إلى أتمتة عملية استيراد المعاملات وتسريع عملية التسوية بشكل كبير.

ثلاث طرق للتكامل المصرفي:

1. موجزات البنك (مزامنة تلقائية): يتصل Odoo مباشرة بالبنك الذي تتعامل معه عبر Plaid، أو Yodlee، أو المجمعات الخاصة بكل بلد. استيراد المعاملات تلقائيا يوميا.
2. استيراد OFX/QIF/CSV: قم بتنزيل ملفات المعاملات من الموقع الإلكتروني للبنك الذي تتعامل معه واستوردها إلى Odoo يدويًا.
3. استيراد SEPA/CAMT: بالنسبة للبنوك الأوروبية، قم باستيراد ملفات CAMT.053 أو CAMT.054 لمعالجة البيانات.

خطوات التكوين:

1. انتقل إلى المحاسبة > التكوين > الحسابات البنكية.
2. أضف حسابك البنكي برقم الحساب الصحيح ورمز BIC/SWIFT.
3. اختر طريقة المزامنة الخاصة بك.
4. قم بإنشاء دفتر يومية مخصص لكل حساب بنكي (قد يقوم Odoo بإنشاء هذا تلقائيًا).
5. قم بتعيين حسابات الخصم والائتمان الافتراضية للمجلة على حسابك البنكي لشهادة توثيق البرامج.

بالنسبة للشركات التي لديها حسابات مصرفية متعددة، قم بإنشاء دفتر يومية منفصل لكل منها. يؤدي هذا إلى الحفاظ على التسوية نظيفة ويسمح بإعداد تقارير التدفق النقدي لكل حساب.

الخطوة 5: سير عمل التسوية المصرفية

تعمل التسوية المصرفية في Odoo على مطابقة المعاملات المصرفية المستوردة مع إدخالات دفتر اليومية الحالية. تم تبسيط العملية في Odoo 18 من خلال اقتراحات المطابقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

عملية المصالحة:

1. انتقل إلى المحاسبة > البنك > كشوفات الحساب البنكية (أو أداة التسوية على لوحة المعلومات).
2. بالنسبة لكل معاملة مستوردة، يقترح Odoo مطابقة الإدخالات بناءً على المبلغ والمرجع والشريك.
3. مراجعة وتأكيد التطابقات:

• تطابق تام: يتطابق المبلغ والمرجع مع فاتورة أو فاتورة موجودة. نقرة واحدة للتوفيق.
• المطابقة الجزئية: قم بتطبيق دفعة جزئية واحتفظ بالباقي مفتوحًا.
• لا يوجد تطابق: قم بإنشاء قيد يومية جديد مباشرةً من شاشة التسوية (على سبيل المثال، الرسوم البنكية وإيرادات الفوائد).

4. تتحول العناصر التي تمت تسويتها إلى اللون الأخضر. تبقى العناصر التي لم تتم تسويتها للمراجعة.

نصائح المصالحة:

• المصالحة يومية أو أسبوعية وليس شهرية. تكون الدُفعات الصغيرة أسرع وأسهل في استكشاف الأخطاء وإصلاحها.
• استخدم ميزة نموذج التسوية لإنشاء قوالب للمعاملات المتكررة غير المتطابقة (الرسوم المصرفية، تحويلات الرواتب، دفعات القروض).
• قم بإعداد قواعد مطابقة الشركاء حتى يتعرف Odoo على مدفوعات العميل حسب الأنماط المرجعية للبنك.
• تمكين التسوية التلقائية للمعاملات المتوقعة لتقليل الجهد اليدوي.

هل تحتاج إلى مساعدة في ربط البنية التحتية المصرفية الخاصة بك بـ Odoo؟ يتولى متخصصو تكامل Odoo إعداد الخلاصة المصرفية، واتصالات بوابة الدفع، وسير عمل التسوية المخصصة.

الخطوة 6: المحاسبة متعددة العملات

بالنسبة للشركات التي تتعامل بعملات متعددة، يتولى Odoo إدارة أسعار الصرف تلقائيًا.

متطلبات الإعداد:

1. قم بتمكين العملات المتعددة في الإعدادات > المحاسبة.
2. قم بتنشيط العملات التي تستخدمها ضمن المحاسبة > التكوين > العملات.
3. تكوين مصادر أسعار الصرف: يستطيع Odoo جلب الأسعار تلقائيًا من البنك المركزي الأوروبي، أو الاحتياطي الفيدرالي، أو مقدمي الخدمة المخصصين.
4. اضبط وتيرة التحديث (موصى به يوميًا لعملات التداول النشطة).
5. تكوين حسابات مكاسب/خسائر الصرف لإدخالات التقريب التلقائية.

كيفية العمل على أرض الواقع:

• الفوترة: إنشاء الفواتير بعملة العميل. يقوم Odoo بتسجيل المعاملة بسعر الصرف في تاريخ الفاتورة.
• المدفوعات: عند وصول الدفعة، يقوم Odoo باحتساب أي فرق في سعر الصرف وترحيله إلى حساب الربح/الخسارة تلقائيًا.
• التقارير: يتم عرض التقارير المالية بالعملة الأساسية لشركتك، مع تفاصيل اختيارية متعددة العملات.

الخطوة السابعة: إعداد التقارير المالية

يوفر Odoo تقارير مالية قياسية جاهزة:

• الربح والخسارة (بيان الدخل): الإيرادات والنفقات وصافي الدخل لأي نطاق زمني
• الميزانية العمومية: الأصول والالتزامات وحقوق الملكية في وقت ما
• بيان التدفق النقدي: التدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية والتمويلية
• دفتر الأستاذ العام: جميع إدخالات دفتر اليومية حسب الحساب
• الذمم المدينة/الدفع القديمة: الفواتير المستحقة والفواتير المجمعة حسب مجموعات الأعمار
• تقرير الضرائب: الضرائب التي تم تحصيلها ودفعها، ومُنسقة وفقًا لمتطلبات مصلحة الضرائب المحلية
• ميزان المراجعة: إجماليات المدين والائتمان لجميع الحسابات

تخصيص التقارير:

• استخدم ميزة المقارنة لعرض التغييرات خلال الفترة (هذا الشهر مقابل الشهر الماضي، هذا العام مقابل العام الماضي).
• تطبيق العلامات التحليلية لتتبع الربحية حسب المشروع أو القسم أو مركز التكلفة.
• تصدير أي تقرير إلى PDF أو Excel لأصحاب المصلحة الخارجيين.

بالنسبة لاحتياجات إعداد التقارير المتخصصة التي تتجاوز القوالب القياسية، يمكن لـ خدمات تخصيص Odoo إنشاء لوحات معلومات مالية مخصصة وتوزيع التقارير آليًا.

الأسئلة المتداولة

س: هل يمكن لنظام Odoo للمحاسبة أن يحل محل QuickBooks أو Xero؟ نعم. تتعامل محاسبة Odoo مع كل ما تقدمه QuickBooks وXero، بما في ذلك الفواتير والتسوية المصرفية وتتبع النفقات وإعداد التقارير المالية. وتتمثل الميزة في التكامل الأصلي مع وحدات Odoo الأخرى، مما يؤدي إلى التخلص من صوامع البيانات بين المحاسبة والعمليات.

س: هل تتوافق محاسبة Odoo مع لوائح الضرائب المحلية؟ يوفر Odoo حزم التوطين المالي لأكثر من 70 دولة، والتي تم تكوينها مسبقًا باستخدام مخطط الحسابات المحلي، والهياكل الضريبية، وتنسيقات التقارير القانونية. تتم صيانة هذه الحزم بواسطة Odoo SA والشركاء المحليين لمواكبة التغييرات التنظيمية.

س: كيف يمكنني التعامل مع عملية الانتقال من برنامج المحاسبة الحالي الخاص بي؟ ابدأ بتصدير دليل الحسابات والفواتير المفتوحة والفواتير المفتوحة ورصيد المراجعة من نظامك الحالي. قم باستيرادها إلى Odoo كأرصدة افتتاحية في تاريخ بدء التشغيل. يمكن استيراد تفاصيل المعاملة التاريخية كمرجع ولكنها اختيارية. تضمن خدمات ترحيل Odoo نقلًا دقيقًا للبيانات وإدخالات فتح متوازنة.

البدء

يؤدي الإعداد المحاسبي الصحيح إلى تحقيق الأرباح طوال عمر مثيل Odoo الخاص بك. خذ الوقت الكافي لتكوين دليل الحسابات والضرائب وعمليات التكامل المصرفية بشكل صحيح، وسوف تتدفق كل معاملة نهائية بسلاسة إلى تقارير مالية دقيقة.

للحصول على إرشادات عملية حول تكوين محاسبة Odoo، احجز استشارة مع فريقنا. نحن نساعد الشركات عبر الصناعات على إعداد سير عمل محاسبي متوافق وفعال في Odoo.