ابقَ على اطلاع
عمليات الامتثال أولاً للعالم المالي.
تعمل شركات الخدمات المالية - البنوك، والاتحادات الائتمانية، ومستشاري الاستثمار، وشركات التكنولوجيا المالية - تحت رقابة تنظيمية مكثفة بينما تدير هياكل معقدة متعددة الكيانات، ومحافظ العملاء، وأطر المخاطر. نحن نطبق أنظمة Odoo ERP التي تعمل على أتمتة التقارير التنظيمية، وإدارة توحيد الكيانات المتعددة، وتتبع محافظ العملاء، وفرض سير عمل الامتثال - مما يساعدك على التركيز على خدمة العملاء بدلاً من الأعمال الورقية.
هذه هي العقبات التشغيلية التي نساعد الشركات الخدمات المالية والمصرفية على التغلب عليها كل يوم.
تتطلب لوائح SOX وBasel III وAML/KYC وDodd-Frank وثائق مكثفة ومسارات تدقيق وملفات تنظيمية في الوقت المناسب تستهلك وقتًا كبيرًا من الموظفين.
تحتاج المجموعات المالية التي لديها شركات تابعة أو صناديق أو فروع متعددة إلى تقارير موحدة مع عمليات الحذف بين الشركات التي يتم التوفيق بينها بشكل مثالي في كل فترة.
تتطلب مراقبة التعرض الائتماني ومخاطر المحفظة وملاءمة العميل عبر آلاف الحسابات أنظمة تعرض المشكلات بشكل استباقي، وليس بشكل تفاعلي.
يجب تسجيل كل معاملة مالية وموافقة وتعديل بشكل ثابت للتدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي والفحص التنظيمي.
وحدات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المصممة خصيصًا لهذا الغرض والحلول المخصصة التي تلبي احتياجاتك الخاصة بالصناعة.
إدارة كيانات قانونية متعددة من خلال المعاملات الآلية بين الشركات وعمليات التصفية والبيانات المالية الموحدة عبر العملات ومعايير إعداد التقارير.
سير العمل المُعد مسبقًا لفحوصات مكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك (AML/KYC)، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وجداول حفظ الملفات التنظيمية. تضمن التذكيرات التلقائية عدم سقوط أي شيء عبر الشقوق.
عرض مركزي لعلاقات العملاء ومقتنيات المنتجات وتقييمات المخاطر وتاريخ الخدمة. يرى مديرو العلاقات كل ما يحتاجون إليه في مكان واحد.
يتم تسجيل كل معاملة وموافقة وتعديل للبيانات باستخدام الطابع الزمني والمستخدم والقيم قبل/بعد. يتم إنشاء تقارير جاهزة للتدقيق على الفور للممتحنين.
نماذج تسجيل المخاطر القابلة للتكوين لمخاطر الائتمان والتشغيل والامتثال. تنبيهات تلقائية عند تجاوز حدود المخاطر على مستوى العميل أو المحفظة.
تخزين آمن للمستندات من خلال التحكم في الإصدار والتوقيعات الإلكترونية وسياسات الاحتفاظ المتوافقة مع المتطلبات التنظيمية.
قم بتعيين التزاماتك التنظيمية وبنية الكيان ومتطلبات إعداد التقارير وعمليات الامتثال الحالية لتصميم إطار عمل متوافق لتخطيط موارد المؤسسات (ERP).
قم بتكوين مخطط حسابات متعدد الكيانات، وسير عمل الامتثال، ونماذج تسجيل المخاطر، وقوالب التقارير التنظيمية وفقًا لمتطلباتك.
ترحيل البيانات المالية مع الحفاظ على مسار التدقيق الكامل. التحقق من صحة جميع التقارير التنظيمية مقابل أنظمة المصدر قبل الاستبدال.
تدريب مسؤولي الامتثال ومديري العلاقات والفرق المالية على سير العمل التنظيمي. بدء البث المباشر على مراحل مع التشغيل المتوازي أثناء الفترة الانتقالية.
نعم. يدعم النظام عملات غير محدودة مع موجزات الأسعار اليومية الآلية من البنوك المركزية أو موفري بيانات السوق. يتم احتساب الأرباح/الخسائر غير المحققة والمحققة تلقائيًا وفقًا لمتطلبات المعايير المحاسبية.
نقوم بتكوين سير عمل جمع مستندات KYC، وجداول المراجعة الدورية، ومستويات العناية الواجبة القائمة على المخاطر، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. يتم تخزين جميع بيانات KYC مع مسارات التدقيق وتنبيهات انتهاء الصلاحية.
نعم. يتم تكوين التقارير متعددة المعايير من خلال هياكل مخطط الحسابات الموازي أو دفاتر يومية التعديل. يمكن إنشاء البيانات الموحدة بموجب أي من المعيارين.
نحن نبني عمليات تكامل لواجهة برمجة التطبيقات (API) مع المنصات المصرفية الأساسية الرئيسية لمزامنة بيانات المعاملات وأرصدة الحسابات وسجلات العملاء. المزامنة في الوقت الفعلي أو المزامنة المجمعة اعتمادًا على قدرات النظام.
أخبرنا عن عملك في الخدمات المالية والمصرفية وسنقوم بتصميم حل مخصص لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) في غضون 24 ساعة.