设置 Odoo Accounting：科目表、税务配置和银行对账单

Odoo Accounting 是一个功能齐全的复式记账系统，对于已经运行 Odoo 的企业来说，它取代了 QuickBooks、Xero 或 Sage 等独立工具。从一开始就正确设置可以防止后续成本高昂的返工。本指南涵盖了基本的配置步骤：会计科目表、税务设置、银行往来调节表和财务报告。

什么是 Odoo 会计？

Odoo Accounting 是 Odoo 的内置财务管理模块，支持复式记账、多币种交易、自动银行对账和特定国家/地区的财务本地化。它直接与 Odoo 销售、采购、库存和薪资集成，消除了运营交易中手动日记账分录的需要。

Odoo Accounting 在 Odoo 企业版（完整功​​能）中提供，并作为 社区版 中的有限发票模块提供。

第 1 步：安装并配置计费模块

启用会计模块后，您的第一个设置涉及：

1. 公司信息： 在“设置”>“常规设置”>“公司”下验证您的法定名称、税号、地址和会计年度开始日期。
2. 财政本地化： 选择您所在国家/地区的财政本地化包。 Odoo 为 70 多个国家/地区提供预配置包，包括会计科目表模板、税务结构和法律报告格式。
3. 货币： 设置您的主要操作货币。如果您以外币进行交易，请启用多币种。

重要提示： 在创建任何交易之前选择正确的财务本地化包。稍后更改它需要重置会计科目表。

步骤 2：配置科目表

会计科目表 (COA) 是会计系统的支柱。 Odoo 根据您的本地化包加载默认 COA，但您应该对其进行自定义以匹配您的业务。

Odoo 中的科目表结构：

|账户类型 |代码范围 |示例 | |---|---|---| |资产| 1000-1999 |现金、应收账款、库存、固定资产| |负债| 2000-2999 |应付账款、应交税费、贷款 | |股权| 3000-3999 |股本、留存收益| |收入| 4000-4999 |销售收入、服务收入| |收入成本| 5000-5999 |销货成本，直接人工| |费用| 6000-6999 |租金、薪资、营销|

COA 设置的最佳实践：

• 保持精简。 从 50-100 个帐户开始。您可以稍后添加帐户，但删除未使用的帐户会使报告变得混乱。
• 使用一致的编号。 在帐户代码中保留间隙（例如 4100、4200、4300），以便您可以在现有帐户之间插入新帐户。
• 映射您的报告需求。 每个账户都应出现在财务报表上。如果您无法解释某个帐户存在的原因，请将其与更广泛的类别合并。
• 设置默认帐户。 配置默认应收帐款、应付帐款、收入和费用帐户，以便 Odoo 自动填写销售和采购交易的日记帐分录。

导航到会计 > 配置 > 科目表以查看、编辑和添加帐户。每个帐户必须有唯一的代码、名称和帐户类型。

步骤 3：税务配置

Odoo 中的税收具有高度可配置性，支持增值税、商品及服务税、销售税、预扣税和全球使用的其他结构。

设置税费：

1. 转到会计 > 配置 > 税费。
2. 查看本地化包中预加载的税费。
3. 根据您的要求创建或修改税费：

• 税名： 描述性（例如，“增值税 17% 销售”或“商品及服务税 10% 购买”）
• 税收类型： 销售、采购或无
• 税收计算： 价格百分比、固定金额或一组税收
• 征税范围： 商品、服务或两者
• 包含在价格中： 启用含税定价

高级税务方案：

• 税组： 结合多种税收成分（例如，印度的 CGST 9% + SGST 9% = GST 18%）。
• 财政状况： 根据客户位置自动交换税收。例如，对于具有有效增值税号的欧盟 B2B 交易适用 0% 增值税。
• 预扣税： 配置从源头扣除税款的负税条目。
• 免税： 使用特定的税收网格映射创建零税率，以进行正确的报告。

财政状况对于跨境销售的企业尤其重要。将它们分配给客户或让 Odoo 根据送货地址自动检测它们。

步骤 4：银行账户整合

将您的银行账户连接到 Odoo 可自动执行交易导入并显着加快对账速度。

银行整合的三种方法：

1. 银行源（自动同步）： Odoo 通过 Plaid、Yodlee 或特定国家/地区的聚合器直接连接到您的银行。交易每天自动导入。
2. OFX/QIF/CSV 导入： 从银行网站下载交易文件并手动将其导入 Odoo。
3. SEPA/CAMT 导入： 对于欧洲银行，导入 CAMT.053 或 CAMT.054 文件以进行报表处理。

配置步骤：

1. 转到会计 > 配置 > 银行账户。
2. 使用正确的帐号和 BIC/SWIFT 代码添加您的银行帐户。
3. 选择您的同步方法。
4. 为每个银行帐户创建专用日记帐（Odoo 可能会自动创建此日记帐）。
5. 将日记帐的默认借方和贷方帐户设置为您的 COA 银行帐户。

对于拥有多个银行账户的企业，为每个银行账户创建一个单独的日记帐。这可以保持对账的干净并允许每个账户的现金流量报告。

步骤 5：银行调节工作流程

Odoo 的银行对账将导入的银行交易记录与现有日记账分录进行匹配。 Odoo 18 中的流程通过人工智能驱动的匹配建议得以简化。

对账过程：

1. 导航到会计 > 银行 > 银行对账单（或仪表板上的对账小部件）。
2. 对于每笔导入的交易，Odoo 根据金额、参考和合作伙伴建议匹配条目。
3. 检查并确认匹配：

• 完美匹配： 金额和参考与现有发票或账单匹配。一键协调。
• **部分匹配：**申请部分付款并保留剩余部分。
• 不匹配： 直接从调节屏幕创建新的日记帐分录（例如，银行费用、利息收入）。

4. 已调节的项目变为绿色。未核对的项目仍有待审查。

对账技巧：

• 每日或每周核对，而不是每月核对。较小的批次速度更快，更容易排除故障。
• 使用对账模型功能为经常性不匹配交易（银行费用、工资转账、贷款支付）创建模板。
• 设置合作伙伴匹配规则，以便 Odoo 通过银行参考模式识别客户付款。
• 为可预测的事务启用自动对账，以减少手动工作。

需要帮助将您的银行基础设施连接到 Odoo？我们的 Odoo 集成专家 处理银行提要设置、支付网关连接和自定义对账工作流程。

步骤 6：多币种会计

对于以多种货币进行交易的企业，Odoo 自动处理汇率管理。

设置要求：

1. 在“设置”>“会计”中启用多币种。
2. 在会计 > 配置 > 货币下激活您使用的货币。
3. 配置汇率源：Odoo 可以从欧洲央行、美联储或自定义提供商自动获取汇率。
4. 设置更新频率（对于活跃交易货币，建议每日更新）。
5. 配置自动舍入分录的汇兑损益科目。

它在实践中如何运作：

• 开票： 以客户货币创建发票。 Odoo 按发票日期汇率记录交易。
• 付款： 当付款到达时，Odoo 会计算任何汇率差额并将其自动过账到损益账户。
• 报告： 财务报告以您公司的基础货币显示，并具有可选的多货币详细信息。

步骤 7：财务报告

Odoo 提供现成的标准财务报告：

• **损益表（损益表）：**任何日期范围内的收入、支出和净利润
• 资产负债表： 某个时间点的资产、负债和权益
• 现金流量表： 经营、投资和融资现金流量
• 总账： 按帐户列出的所有日记帐分录
• 账龄应收账款/应付账款： 按账龄分组的未清发票和账单
• 税务报告： 征收和支付的税款，格式符合当地税务机关的要求
• 试算表： 所有账户的借方和贷方总额

定制报告：

• 使用比较功能查看期间变化（本月与上个月、今年与去年）。
• 应用分析标签来跟踪项目、部门或成本中心的盈利能力。
• 将任何报告导出为 PDF 或 Excel 供外部利益相关者使用。

对于标准模板之外的专业报告需求，Odoo 定制服务 可以构建定制的财务仪表板和自动报告分发。

常见问题

问：Odoo Accounting 可以取代 QuickBooks 或 Xero 吗？ 是的。 Odoo Accounting 处理 QuickBooks 和 Xero 提供的所有服务，包括发票、银行对账、费用跟踪和财务报告。优点是与其他 Odoo 模块的本机集成，消除了会计和运营之间的数据孤岛。

问：Odoo Accounting 是否符合当地税务法规？ Odoo 为 70 多个国家/地区提供财务本地化包，预先配置了本地会计科目表、税务结构和法律报告格式。这些软件包由 Odoo SA 和当地合作伙伴维护，以跟上监管变化。

问：我如何处理当前会计软件的转换？ 首先从当前系统导出会计科目表、未结发票、未结帐单和试算表。将这些导入 Odoo 作为上线日期的期初余额。可以导入历史交​​易详细信息以供参考，但可选。专业的【Odoo迁移服务】(/services/odoo/migration)确保数据传输准确、开户条目均衡。

开始使用

正确的会计设置可以在 Odoo 实例的整个生命周期中带来好处。花时间正确配置您的会计科目表、税务和银行集成，每笔下游交易都将顺利流入准确的财务报告。

如需 Odoo 会计配置的实践指导，请与我们的团队预约咨询。我们帮助各行业的企业在 Odoo 中建立合规、高效的会计工作流程。